9月17日，聯邦準備理事會加息靴子落地，並釋放進一步收緊貨幣政策的信號後，油價繼續下跌，通膨最壞預期有所消退，市場風險情緒回暖，美股、美債同步走強，黃金與白銀的邏輯發生變化，價格直線拉漲。
截至發稿時,美股三大指數期貨拉升,道瓊斯指數期貨漲1.02%,標普500指數期貨漲1.07%,納斯達克100指數期貨漲1.43%。
與此同時,國際貴金屬快速拉升。 現貨黃金價格漲2.53%,報4371.70美元/盎司;現貨白銀價格漲4.00%,報65.48美元/盎司。
現貨白銀向上觸及65美元/盎司,日內上漲3.26%;現貨黃金站上4360美元/盎司,日內漲2.29%。
WTI原油期貨向下跌破95美元/桶,最新報94.973美元/桶,日內下跌2.6%;布倫特原油日內跌幅達3.0%,報102.45美元/桶。
北京時間9月17日凌晨,美聯儲結束為期兩天的聯邦公開市場委員會9月貨幣政策會議,宣布將聯邦基金利率目標區間上調25個基點,調整後為3.75%至4%,為2023年7月以來首次加息。 該加息決議符合市場預期。
點陣圖顯示,美聯儲18位官員中有12位預計今年還將加息25個基點;4位預計加息兩次;2位預計不再加息。 換言之,16人、占比近89%預計今年至少還有一次加息。
對於此次加息是否意味著新一輪持續收緊周期的開始,市場觀點尚未統一。
東海證券分析師表示,美聯儲加息25bp符合市場預期,會前市場定價加息的概率已超90%,除了兌現了傑克遜霍爾會議以來的鷹派表態,也有助於重塑美聯儲獨立性的形象,降低長端美債收益率期限溢價的上行風險。 當前CME顯示10月加息概率在5成左右,年內再加息一次概率接近9成左右,與點陣圖顯示的預期接近。 不過,若非供給因素影響下油價上行帶來的通脹擴散擔憂,美國K型分化的經濟現狀,以及勞動力市場供需雙降下的弱平衡,均不支持美聯儲開啟周期性的連續加息。 沃什也表示,當前金融條件並非限制性,本次加息是撤除一部分寬鬆。 是否開啟周期性連續加息,仍存不確定性。
9月17日,瑞銀維持12月再加息25個基點的預測,但認為相關風險已明顯偏向上行。 沃什言論反映美聯儲較以往更重視金融環境、能源價格及地緣政治因素對通脹的影響,同時對實現價格穩定所需利率水平有重新評估,並重申以更及時的方式推動通脹回到2%目標的決心。
摩根士丹利則預計美聯儲將在2027年3月進行25個基點的加息,並補充其預測今年12月也將加息。
美聯儲靴子落地後,市場關注點從美國轉移到歐洲和亞洲。 英國央行當地時間周四晚間宣布維持利率不變,日本央行也將於周五公布利率決議。 外界目前預計,日本央行周五也將加息至31年來新高。
